Nombre:
planilla de cobros mensuales
Plantillas excel de cobros y pagos gratis
Esta plantilla de Excel te ayuda a organizar tus cobros y pagos con totales, estados e IVA calculados automáticamente. Solo rellena las hojas de Cobros y Pagos con tus operaciones, mientras las demás se actualizan solas. Revisa el Dashboard para ver saldos, gráficos y el resumen de tu flujo de caja.
Plantilla excel para cobros y pagos gratis
Plantilla de Excel para controlar cobros y pagos con totales automáticos, estados, IVA y saldos por cuenta.
Incluye catálogos editables, consolidado de movimientos y un dashboard con gráficos y KPIs para analizar tu flujo de caja.
Datos de la plantilla
Cómo usar esta previsión de gastos e ingresos
Para usar esta plantilla de control de ingresos y gastos, empieza por la hoja Config, donde defines las cuentas que usas (por ejemplo, tus bancos o la caja en efectivo) y anotas el saldo inicial de cada una. También puedes ajustar aquí los tipos de IVA que aplicas en tu negocio.
En la hoja Catálogos encontrarás listas editables de clientes, proveedores, categorías de ingresos y gastos, y métodos de pago. Lo recomendable es que las personalices desde el principio, porque después se desplegarán como menús en las hojas de Cobros y Pagos. Así evitas errores y mantienes todo organizado.
Con esa base lista, pasa a Cobros para registrar lo que te pagan tus clientes y a Pagos para los gastos y facturas de proveedores. Lo único que tienes que rellenar es la información básica: fecha, contraparte, concepto, categoría, base imponible, tipo de IVA, método de pago y la cuenta asociada.
El resto de datos (total, estado de pago y pendiente) se calcula automáticamente. Si un cobro o pago se hace por partes, basta con anotar cada importe recibido y el estado cambiará a “Parcial” hasta que esté completado.
Finalmente, en el Dashboard obtienes un resumen claro: cuánto has cobrado y pagado este mes, el saldo neto, la evolución mensual en gráficos, el saldo actualizado de cada cuenta y el balance de IVA entre lo repercutido y lo soportado.
Es la pestaña ideal para tener una visión rápida de la situación de tu negocio.
Descargar este formato control de pagos en Excel
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