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control de presupuesto de obra
Plantillas de flujo de caja en Excel gratis
En esta página podrás descargar gratis un Excel de flujo de caja mensual, lista para usar y con ejemplos incluidos. Rellena solo las celdas con borde rojo en cada mes (Operación, Inversión y Financiero), ya que los totales, el saldo inicial de Mes 2–12 y el saldo final se calculan automáticamente.
Plantilla de flujo de caja en Excel
Plantilla de Cash Flow para control mensual del efectivo con saldos iniciales y finales automáticos, sumas de cobros/pagos y totales anuales por concepto.
Entrada de datos solo en celdas con borde rojo; secciones de Operación, Inversión y Financiero con ejemplos y validaciones para uso rápido.
Datos de la plantilla
Cómo rellenar este formato de flujo de caja en Excel
Para rellenar esta plantilla, comienza en Mes 1 indicando el Saldo inicial y escribe tus importes solo en las celdas con borde rojo. En las tres secciones (Operación, Inversión y Financiero) registra cobros y pagos según ocurran cada mes; no necesitas tocar las filas de totales ni el saldo final, ya se actualizan al momento.
Desde Mes 2, el saldo inicial se trae solo del mes anterior, así que solo cambia los movimientos del mes en curso. Usa la columna Total para tener una vista anual por concepto y detectar dónde se concentra la salida o entrada de efectivo.
Si quieres adaptar la plantilla a tu negocio, puedes renombrar los conceptos en la columna de la izquierda (por ejemplo, separar “Servicios” en internet/energía), manteniendo la palabra “Cobros” cuando algo sea una entrada. Los importes negativos están permitidos y se resaltan para ayudarte a identificar ajustes o devoluciones.
Antes de cerrar cada mes, revisa que el indicador de Control muestre “OK”. Si ves “ERROR”, suele deberse a un dato mal puesto en una celda roja o a un mes sin movimientos donde olvidaste poner 0. Con eso, tendrás un flujo claro, comparable entre meses y listo para tomar decisiones.
Descargar este Excel de flujo de caja
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