Formato de conciliación bancaria en Excel

Descarga gratis nuestro modelo de conciliación bancaria en excel. Esta herramienta automatiza la comparación de registros, identifica diferencias como depósitos no abonados o cheques pendientes, y genera un resumen claro con totales y observaciones.

Modelo de conciliación bancaria

Hazte con esta plantilla de conciliación bancaria haciendo clic en el botón de abajo:

Aprende a usarla

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Datos de la plantilla

Nombre: conciliación bancaria Excel.

Tamaño: 211 KB.

Tipo: Microsoft Excel y Google Sheets.

Formato: Xlsx.

Descarga: Gratis.

Cómo usar esta plantilla de conciliaciones bancarias en Excel

Este archivo te ayuda a comparar los movimientos de tu contabilidad con el extracto bancario para saber si hay alguna diferencia. Sigue estos pasos:

Paso 1: prepara tu archivo

Abre el Excel con macro que ya tiene estas hojas:

• Conciliación: pestaña donde se hace la comparación de datos.
• Anexos: pestaña donde se muestran las diferencias encontradas.
• Resumen: pestaña donde se ven los totales conciliados y no conciliados.

Paso 2: ingresa tus datos

Ve a la hoja Conciliación, allí verás una tabla con estas columnas:

• Fecha
• Descripción
• Monto
• Fuente (elige entre "Banco" o "Libro")
• ¿Conciliado? (esto lo marcará automáticamente)

Paso 3: ejecuta la conciliación automática

Cuando ya hayas ingresado todos los datos:

1. Ve a la hoja Conciliación.
2. Haz clic en el botón que dice “Procesar”.
3. La macro revisará los datos y marcará como “Sí” los movimientos que coinciden entre el banco y tu libro.
4. Los que no coincidan se copiarán automáticamente a la hoja Anexos.

Paso 4: revisa las diferencias

En la hoja Anexos verás:

• Depósitos no abonados
• Cheques no cobrados
• Notas de cargo o abono no consideradas

Estos son los movimientos que no tienen coincidencia entre banco y libro. Aquí puedes analizarlos uno por uno.

Paso 5: consulta el resumen

En la hoja Resumen, verás:

• El total según tu libro contable.
• El total según el banco.
• Las diferencias clasificadas por tipo.
• Fórmulas que te indican si la conciliación está completa.

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